公司有70亿资金买理财产品,确缺少20亿资金来偿还银行贷款和补充流动资金?请董秘回复

  公司购买能够及时变现的理财产品是为了储备经营付款所需的最低流转资金,同时可以提高资金使用效率,实现资金保值增值。您提到的70亿理财只是公司上会审批的购买理财的额度,目前实际理财规模不超过40亿。 公司现有的资金储备是与当前的业务规模相匹配的,未来随着业务规模的持续扩大,增量业务会带来经营资金缺口,并使得报表资产负债结构恶化。为了支撑业务未来快速发展,需要通过权益融资优化报表结构,解决未来业务增长的经营资金缺口,即偿债、补流。

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